金融界基金03月26日讯 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金（简称：华宝沪深300增强c，代码007404）公布最新净值，上涨2.55%。本基金单位净值为1.3694元，累计净值为1.3694元。
华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金成立于2019-05-24，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00%”。 本基金成立以来收益16.44%，今年以来收益-7.01%，近一月收益-9.63%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/713），成立以来，本基金排名同类（374/846）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为徐林明，自2019年05月24日管理该基金，任职期内收益16.44%。
王正，自2020年01月02日管理该基金，任职期内收益-8.16%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.49% ）、贵州茅台（持仓比例5.19% ）、招商银行（持仓比例2.81% ）、建设银行（持仓比例2.74% ）、工商银行（持仓比例2.73% ）、格力电器（持仓比例2.49% ）、美的集团（持仓比例2.34% ）、兴业银行（持仓比例2.29% ）、恒瑞医药（持仓比例2.01% ）、中信证券（持仓比例1.82% ），合计占资金总资产的比例为30.91%，整体持股集中度（低）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.18% ）、贵州茅台（持仓比例5.59% ）、招商银行（持仓比例2.92% ）、工商银行（持仓比例2.70% ）、建设银行（持仓比例2.67% ）、五粮液（持仓比例2.34% ）、兴业银行（持仓比例2.05% ）、恒瑞医药（持仓比例2.02% ）、格力电器（持仓比例1.90% ）、平安银行（持仓比例1.89% ），合计占资金总资产的比例为31.26%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
外部环境来看，年底随着中美第一阶段贸易协议达成，贸易摩擦出现缓和。内部来看，工业增加值、工业企业利润、消费增速、企业部门中长期贷款增速等数据显示四季度宏观经济有阶段性企稳迹象；货币政策在走高的cpi下保持稳健灵活适度，通过lpr改革、全面降准等方式推动资金成本下行；财政政策较为积极，基建补短板、减税降费、制度改革等各项逆周期调节措施持续推进。市场方面，四季度各主要指数整体稳中向上，尤其是12月以来市场情绪明显提升。行业层面，消费医药板块出现滞涨，以地产、建材为代表的低估值周期行业和以电子为代表的科技板块领涨。因子方面，四季度全市场估值、质量及成长等因子表现均符合逻辑，相对来说，沪深300内成长因子表现更为优异。
沪深300增强基金运用量化alpha多因子选股模型和行业配置模型进行股票筛选和权重配置，在沪深300成分股及备选股内精选业绩和估值相匹配、基本面优质的股票，在跟踪沪深300指数的基础上力争实现稳定的超越指数的表现。本报告期由于模型因子整体较为有效，选股逻辑得到市场验证，因此基金相对基准指数取得了稳定的超额收益。另外，基金通过积极参与新股申购等低风险机会来增厚业绩。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额a净值增长率为9.15%；本报告期基金份额c净值增长率为9.04%；同期业绩比较基准收益率为7.42%。
来源：金融界基金 机器君


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